CONSERVATIVE STRATEGY
保守型策略 - BTC
參考績效
我們依照固定收益策略的利息和風險投資策略的歷史績效計算報酬。
年收益=投資期限為一年所獲的收益利率(365 天)
近一年淨年收益 *
25%
合約期間
9
個月在賺取固定收益的同時,利用一部分資金進行更高收益的投資。如發生虧損將可藉由固定收益的部份平衡虧損,並降低風險。
25% 固定收益
75% 風險投資
中風險度
整檔策略最大可能虧損 0.71%
策略的風險等級是依據權益最大回撤 Max Drawdown(MDD)來區分。MDD 為投資組合權益數最高點後拉回的金額。
風險等級定義
風險是根據每個策略的權益最大回撤 Max
Drawdown(MDD)來作區分。
權益最大回撤(MDD)簡單來說就是投資組合權益數創最高點後拉回的金額,是評估一個策略可能面臨的最大風險,在此我們用百分比來提供給會員做衡量。
舉例:
以 Bincentive 平台所標示的風險級距,與顏色區分如下:
MDD < 5%:Risk Level 1(綠色)
MDD >= 5% 與 MDD < 10%:Risk Level 2(綠色)
MDD >= 10% 與 MDD < 15%:Risk Level 3(黃色)
MDD >= 15% 與 MDD < 20%:Risk Level 4(橘色)
MDD > 20%:Risk Level 5(紅色)
如何運作
年利率: 8%
此為固定收益產品,此產品可享有穩定獲利的機會,風險低,年化報酬穩定。
精選策略由三大穩定收益型策略所組成,分別為期現套利型策略、造市型策略以及放貸,再根據風險屬性平均分配於三大策略中,並能獲得精選策略所產生之投資獲利。
期現套利
Bincentive
期現套利是根據不同交易所的期現貨報價,在不同種類價差(期現價差、季度永續價差、近遠期價差)偏離正常軌道時進場,將價差過大的幣對做收斂,而當該幣對價差收斂至合理範圍內即出場,賺取利潤。
造市交易
不同交易所之間必定存在一定的效率落差,此效率落差來自於資訊更新速度和交易流動性不同。Bincentive
的造市交易方法建立在此效率落差上,執行動態避險以保持部位中性,能在市場交易熱絡的時期能夠帶來較豐厚的獲利。
放貸
放貸不同於以往的放貸策略,除了 24/7
根據市場掛單簿變化的全自動掛單演算法之外,也針對放貸天數進行再優化,運用可取得之所有市場數據,動態的演算出最優放貸天數。長期而言,每年平均能夠提升
1-3% 不等的放貸收益。
了解更多
-
起息日
2023/08/01 00:00
-
合約到期日
2024/05/01 23:59
-
結算週期
合約結束時
-
結算幣種
BTC
-
續約規則
可以自動續約
-
每單位
0.5 BTC
-
風險投資績效費
25%
為風險投資策略實際獲利時收取的代操費用。收費方式為高水位。
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提前贖回幣種
BTC
僅能贖回「固定收益」之本金,風險投資部位將視為違約金不予贖回
資訊
績效計算期間:2023/07/01 ~ 2023/07/31
近一年淨年收益
25%
最大回撤
17.88%
停損
15%
如何運作
Smart HODL 策略的目標是買入並持有 BTC 及 ETH ,同時降低價格下跌的風險和波動性。該策略使用量化指標決定何時該買入 BTC 及 ETH (上限至多至90%)以及何時該賣出並持有基礎貨幣 (上限至多至100%)。依照策略數據顯示,該策略在持有 BTC 及 ETH 和基礎貨幣的時間約為各半。
在 BTC 及 ETH 強烈上漲及緩步上漲時,該策略將表現最佳;當行情緩步下跌或急遽下跌時,策略內的抗跌機制將會選擇即時出場或停損,等待更好機會時重新進場。因此整體而言能夠帶來比純粹的買進持有帶來更好的夏普值及最大回撤表現。
了解更多
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起息日
2023/08/01 00:00
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合約到期日
2024/05/01 23:59
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結算週期
合約結束時
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結算幣種
BTC
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續約規則
可以自動續約
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每單位
0.5 BTC
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風險投資績效費
25%
為風險投資策略實際獲利時收取的代操費用。收費方式為高水位。
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提前贖回幣種
BTC
僅能贖回「固定收益」之本金,風險投資部位將視為違約金不予贖回